华润元大润泽债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 07:09:33
华润元大润泽债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华润元大润泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润泽债券A截至1月7日，累计净值1.111，最新单位净值1.111，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1108。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4381.41万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.73万，所有者权益合计4388.23万，负债和所有者权益总计4391.96万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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