1月7日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.2442元
南方财富网 2022/01/10 06:50:40
1月7日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.2442元，以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞祥一年定开债券截至1月7日，最新单位净值1.1442，累计净值1.2442，最新估值1.143，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
该基金全名是海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称海富通瑞祥一年定开债券，该基金成立于2017年7月28日，基金规模为5340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4721万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是张靖爽。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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