1月7日鹏华尊诚定期开放发起式债券累计净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:56:56
1月7日鹏华尊诚定期开放发起式债券累计净值为1.1024元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，鹏华尊诚定期开放发起式债券最新单位净值1.0735，累计净值1.1024，最新估值1.0733，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2003.97万元，基金本期净收益盈利1373.62万元，期末基金资产净值15.43亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.76亿，未分配利润6723.02万，所有者权益合计15.43亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日平安惠涌纯债债券一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
电机控制器概念股2022年名单一览，为您介绍（2022/1/10）
南方财富网
四氢呋喃上市公司有哪些？四氢呋喃受益上市公司一览
南方财富网
1月7日平安惠涌纯债债券一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月7日鹏扬元合量化股票C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
氟硅概念股有哪些，氟硅概念股龙头一览
南方财富网
1月7日交银阿尔法核心混合一个月来下降2.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月7日鹏扬元合量化股票C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年1月10日年上投摩根科技前沿混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年空分设备上市公司一览，空分设备相关上市公司有哪些?
南方财富网
1月7日长城积极增利债券A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年1月10日年上投摩根科技前沿混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日泰达宏利业绩股票A最新单位净值为1.6342元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
铝棒概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
银河灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日泰达宏利业绩股票A最新单位净值为1.6342元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月7日万家健康产业混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
小白投资要懂！2022年磷矿石龙头股全名单出炉了
南方财富网
2022年包装行业概念股龙头一览，包装行业概念股有哪些？
南方财富网
1月7日万家健康产业混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月7日中加纯债一年债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
林地概念龙头股有哪些，林地概念股名单
南方财富网
电机控制器概念股2022年名单一览，为您介绍（2022/1/10）
南方财富网
四氢呋喃上市公司有哪些？四氢呋喃受益上市公司一览
南方财富网
1月7日平安惠涌纯债债券一年来收益5.32%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
氟硅概念股有哪些，氟硅概念股龙头一览
南方财富网
1月7日交银阿尔法核心混合一个月来下降2.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月7日鹏扬元合量化股票C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年空分设备上市公司一览，空分设备相关上市公司有哪些?
南方财富网
1月7日长城积极增利债券A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年1月10日年上投摩根科技前沿混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
铝棒概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
银河灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日泰达宏利业绩股票A最新单位净值为1.6342元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
小白投资要懂！2022年磷矿石龙头股全名单出炉了
南方财富网
2022年包装行业概念股龙头一览，包装行业概念股有哪些？
南方财富网
1月7日万家健康产业混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
林地概念龙头股有哪些，林地概念股名单
南方财富网