1月7日万家健康产业混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/10 20:44:28
1月7日万家健康产业混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日万家健康产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，万家健康产业混合A累计净值1.2088，最新公布单位净值1.2088，净值增长率跌1.92%，最新估值1.2325。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，万家健康产业混合A基金（010054）持有债券21国债01（占5.63%），持仓市值为1136.7万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家健康产业混合A（010054）基金资产配置详情如下，合计净资产1.16亿元，股票占净比87.27%，现金占净比13.75%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.27%，同类平均为58.75%，比同类配置多28.52%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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