1月7日平安合慧定开债最新单位净值为1.081元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 09:29:40
1月7日平安合慧定开债最新单位净值为1.081元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，平安合慧定开债最新市场表现：公布单位净值1.081，累计净值1.1195，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3942.96万元，基金本期净收益盈利2057.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.52亿，所有者权益合计40.91亿，负债和所有者权益总计43.43亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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