1月7日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1901元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 15:04:55
1月7日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1901元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0752，累计净值1.1901，最新估值1.0749，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.33万元，基金本期净收益亏58.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比95.40%，现金占净比7.49%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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