中银悦享定期开放债券基金累计分红0.0609元/份
南方财富网 2022/01/09 04:12:45
中银悦享定期开放债券基金累计分红0.0609元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日中银悦享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.1144，累计净值1.1753，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1141。
基金分红
中银悦享定期开放债券发起式基金成立于2016年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.56亿元，基金总19.61亿份额，上市流通19.61亿份额，共分红3次，累计分红0.0609元/份。
基金阶段涨跌幅
中银悦享定期开放债券（003213）成立以来收益18.3%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.53%，近三月收益1.37%。
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