泰达宏利首选企业股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 22:08:07
泰达宏利首选企业股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰达宏利首选企业股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利首选企业股票（162208）截至1月7日，最新市场表现：单位净值2.0042，累计净值3.1825，最新估值2.0478，净值增长率跌2.13%。
泰达宏利首选企业股票基金成立以来收益415.41%，今年以来下降5.14%，近一月下降9.67%，近一年收益8.27%，近三年收益231.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利首选企业股票基金（162208）持有债券20国债15（占4.40%），持仓市值为2741.77万；债券国开1702（占0.71%），持仓市值为439.53万；债券03国债(3)（占0.41%），持仓市值为256.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计452.03万，所有者权益合计6.02亿，负债和所有者权益总计6.07亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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