中加颐瑾定开债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 08:01:10
中加颐瑾定开债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0262，累计净值1.0812，最新估值1.026，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2397.07万元，期末基金资产净值20.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐瑾定开债券A（006963）基金资产配置详情如下，合计净资产20.42亿元，债券占净比122.80%，现金占净比0.25%。
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