汇添富医药保健混合A最新净值跌幅达1.44%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富医药保健混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,汇添富医药保健混合A最新单位净值2.746,累计净值3.125,最新估值2.786,净值增长率跌1.44%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3.09亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富医药保健混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.09%),同类平均43.01%,比同类配置多6.08%;科学研究和技术服务业(27.74%),同类平均2.43%,比同类配置多25.31%;卫生和社会工作(13.78%),同类平均2.20%,比同类配置多11.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富医药保健混合A(470006)基金资产配置详情如下,股票占净比90.66%,债券占净比2.35%,现金占净比9.36%,合计净资产63.79亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,汇添富医药保健混合A基金(470006)持有债券21农发04(占2.35%),持仓市值为1.5亿等。
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