1月7日永赢昌利债券C最新单位净值为1.0321元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 17:11:11

1月7日永赢昌利债券C最新单位净值为1.0321元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日永赢昌利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,永赢昌利债券C最新市场表现:公布单位净值1.0321,累计净值1.0521,最新估值1.032,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.29万元,基金本期净收益盈利3.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金30.84亿,未分配利润1.93亿,所有者权益合计32.78亿。

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