国投瑞银港股通价值发现混合A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,累计净值0.9851,最新单位净值0.9851,净值增长率涨2.16%,最新估值0.9643。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)基金资产配置详情如下,合计净资产17.74亿元,股票占净比90.71%,现金占净比9.61%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。