2021年第三季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 15:19:20
2021年第三季度银华安鑫短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的银华安鑫短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华安鑫短债债券A基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0213，累计净值1.0813，最新估值1.0212，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华安鑫短债债券A（006907）基金资产配置详情如下，合计净资产4.26亿元，债券占净比111.68%，现金占净比1.15%。
基金2020年利润
截至2020年，银华安鑫短债债券A收入合计3614.17万元：利息收入5391.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93万元，债券利息收入5388.2万元。投资收益负1938.7万元，公允价值变动收益148.73万元，其他收入13.01万元。
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