国投瑞银顺达纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 22:00:10
国投瑞银顺达纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.127，最新市场表现：公布单位净值1.032，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值53.63亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计192.12万，所有者权益合计53.63亿，负债和所有者权益总计53.65亿。
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