1月7日浦银安盛沪深300指数增强最新单位净值为1.497元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:41:32
1月7日浦银安盛沪深300指数增强最新单位净值为1.497元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛沪深300指数增强累计净值2.231，最新公布单位净值1.497，净值增长率涨0.34%，最新估值1.492。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5753.41万元，基金本期净收益盈利1839.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值12.42亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计12.42亿，负债和所有者权益总计14.12亿。
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