中金金利债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 19:17:04
中金金利债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日中金金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1764，最新市场表现：单位净值1.0073，净值增长率涨0.03%，最新估值1.007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利900.65元，期末基金资产净值8.54万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金金利债券C（003812）基金资产配置详情如下，合计净资产5.1亿元，债券占净比97.26%，现金占净比0.11%。
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