1月6日东方红收益增强债券A近三月以来收益1.3%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/07 18:40:00

1月6日东方红收益增强债券A近三月以来收益1.3%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月6日东方红收益增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红收益增强债券A(001862)市场表现:截至1月6日,累计净值1.3516,最新公布单位净值1.1716,净值增长率跌0.26%,最新估值1.1746。

基金阶段涨跌幅

东方红收益增强债券A基金成立以来收益38.11%,今年以来下降0.61%,近一月收益0.11%,近一年收益4.3%,近三年收益32.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.99亿,所有者权益合计14.25亿,负债和所有者权益总计17.23亿。

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