鹏华丰瑞债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 07:27:43
鹏华丰瑞债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鹏华丰瑞债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华丰瑞债券（004499）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0101，累计净值1.209，最新估值1.0099，净值增长率涨0.02%。
鹏华丰瑞债券（004499）成立以来收益22.45%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.4%，近三月收益1.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华丰瑞债券（004499）持有债券：债券18中电投MTN001A、债券19国开07、债券21工商银行二级01、债券20国开12等，持仓比分别7.12%、6.46%、6.30%、6.25%等，持仓市值8084万、7335.04万、7147.7万、7095.9万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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