1月6日平安添利债券A最新单位净值为1.0748元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月6日平安添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,平安添利债券A(700005)最新单位净值1.0748,累计净值1.6718,净值增长率跌0.02%,最新估值1.075。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值43.69亿元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。