1月7日宝盈安泰短债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 12:32:26
1月7日宝盈安泰短债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日宝盈安泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈安泰短债债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.1201，最新单位净值1.0881，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0879。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利533.23万元，期末基金资产净值5.19亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈安泰短债债券A收入合计1676.48万元：利息收入2200.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.12万元，债券利息收入2105.29万元，资产支持证券利息收入82.87万元。投资亏100.74万元，其中投资收益方面，债券投资亏92.81万元，资产支持证券投资亏7.94万元。公允价值变动亏434.16万元，其他收入10.59万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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