[基金]1月6日东方新价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月6日东方新价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 16:35:36

1月6日东方新价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日东方新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值1.3054，最新公布单位净值1.3054，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3081。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新价值混合C（002162）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21银河证券CP006（债券代码：072100117）、债券21华泰证券CP005（债券代码：072100118）等，持仓比分别13.41%、8.95%、5.61%、5.61%等，持仓市值5985.6万、3996万、2502万、2502万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新价值混合C（002162）基金资产配置详情如下，股票占净比30.11%，债券占净比51.51%，现金占净比18.77%，合计净资产4.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.18%），同类平均41.53%，比同类配置少27.35%；采矿业（4.55%），同类平均3.17%，比同类配置多1.38%；房地产业（3.24%），同类平均3.01%，比同类配置多0.23%。

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