平安合意定开债券最新净值是多少？（1月6日）
南方财富网 2022/01/07 16:32:43
平安合意定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日平安合意定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，平安合意定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0516，累计净值1.1006，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.22亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
基金简称平安合意定开债券，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为5290万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周恩源。
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