国投瑞银中证500指数量化增强C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 08:30:11
国投瑞银中证500指数量化增强C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）最新市场表现：公布单位净值2.3564，累计净值2.3564，净值增长率涨0.26%，最新估值2.3504。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.74万元，基金本期净收益盈利543.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值2.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计3.14亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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