前海联合泓鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 19:26:57
前海联合泓鑫混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海联合泓鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，前海联合泓鑫混合C（007043）最新市场表现：单位净值3.339，累计净值3.339，净值增长率跌0.5%，最新估值3.3556。
前海联合泓鑫混合C（007043）成立以来收益219.62%，今年以来下降1.94%，近一月下降0.75%，近三月收益4.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合C（007043）持有债券：债券15国开04（债券代码：150204）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21农发01（债券代码：210401）等，持仓比分别2.55%、1.27%、1.27%等，持仓市值2010.4万、1000.6万、1001.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.03亿，未分配利润8.12亿，所有者权益合计11.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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