融通增祥三个月定期开放债券最新净值跌幅达0.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 22:26:25
融通增祥三个月定期开放债券最新净值跌幅达0.27%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增祥三个月定期开放债券基金截至1月5日，累计净值1.5155，最新市场表现：公布单位净值1.4655，净值跌0.27%，最新估值1.4695。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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