[基金]1月5日招商安元混合C最新单位净值为1.349元，基金有哪些投资组合？

1月5日招商安元混合C最新单位净值为1.349元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 21:33:14

1月5日招商安元混合C最新单位净值为1.349元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日招商安元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安元混合C基金截至1月5日，累计净值1.434，最新市场表现：公布单位净值1.349，净值跌0.35%，最新估值1.3537。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，合计净资产7.4亿元，股票占净比16.39%，债券占净比81.45%，现金占净比1.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.77%，同类平均41.24%，比同类配置少33.47%；采矿业行业基金配置3.08%，同类平均3.20%，比同类配置少0.12%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.89%，同类平均2.38%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安元混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、方大特钢（600507）、万科A（000002），本期累计买入金额分别为699.42万元、399.74万元、299.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.61%、0.46%。

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