[基金]2021年第三季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？

2021年第三季度浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/06 21:27:32

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.1122，最新市场表现：单位净值1.1122，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1106。

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（基金代码：007401）成立以来收益11.22%，今年以来收益3.9%，近一月下降0.53%，近一年收益3.9%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）持有股票基金：农业银行、中国银行、天齐锂业等，持仓比分别3.81%、2.10%、0.70%等，持股数分别为7012.23万、3726.66万、37.23万，持仓市值2.06亿、1.14亿、3781.82万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.82%、0.97%、0.91%等，持仓市值9815.45万、5254万、4921.83万等。

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