中融核心成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 19:42:47
中融核心成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融核心成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，中融核心成长混合（004671）最新公布单位净值1.875，累计净值1.875，净值增长率跌2.85%，最新估值1.93。
中融核心成长混合（基金代码：004671）成立以来收益87.5%，今年以来下降4.19%，近一月下降4.67%，近一年收益14.71%，近三年收益216.78%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融核心成长混合（004671）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别5.59%等，持仓市值675.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8170.04万，未分配利润4982.47万，所有者权益合计1.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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