1月5日富安达富利纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 14:40:16
1月5日富安达富利纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日富安达富利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达富利纯债债券A（007520）截至1月5日，最新公布单位净值1.0825，累计净值1.0825，最新估值1.0825。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8269.44万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富安达富利纯债债券收入合计232.86万元：利息收入452.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入5875.97元，债券利息收入435.23万元。投资亏300.58万元，其中投资收益方面，债券投资亏300.58万元。公允价值变动收益78.23万元，其他收入3.12万元。
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