1月5日兴业安和6个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 14:39:44
1月5日兴业安和6个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，兴业安和6个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0188，累计净值1.1543，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。
基金阶段涨跌幅
兴业安和6个月定开债券发起式（基金代码：005442）成立以来收益16.37%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.73%，近一年收益4.29%，近三年收益11.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.19亿，所有者权益合计50.24亿，负债和所有者权益总计69.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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