[基金]1月5日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2179元，基金有什么投资组合？

1月5日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2179元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 11:03:13

1月5日中金MSCI红利指数A累计净值为1.2179元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏90.85万元，基金本期净收益盈利10.32万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值1528.65万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A基金行业配置合计为95.00%，同类平均为79.23%，比同类配置多15.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.73%）、金融业（22.10%）、房地产业（9.05%），同类平均分别为51.79%、15.72%、3.29%，比同类配置分别为少18.06%、多6.38%、多5.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）基金资产配置详情如下，股票占净比95.00%，债券占净比5.94%，现金占净比1.25%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.96%、1.98%等，持仓市值70.06万、35.03万等。

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