1月5日民生加银量化中国混合累计净值为1.266元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 10:51:10
1月5日民生加银量化中国混合累计净值为1.266元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.266，累计净值1.266，净值增长率跌0.63%，最新估值1.274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利711.26万元，基金本期净收益盈利559.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
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