2022年1月6日年中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 10:44:32
2022年1月6日年中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占29.82%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占70.18%。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1899，累计净值1.1925，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1848。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)收入合计177.44万元：利息收入3.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3861.45元，债券利息收入3.18万元。投资收益121.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益22.72万元，基金投资收益96.79万元，债券投资亏2819.99元，股利收益2.49万元。公允价值变动收益51.34万元，其他收入6145.44元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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