[基金]1月5日华泰紫金泰盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月5日华泰紫金泰盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 10:35:32

1月5日华泰紫金泰盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日华泰紫金泰盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金泰盈混合A截至1月5日，最新公布单位净值1.5155，累计净值1.5155，最新估值1.5619，净值增长率跌2.97%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰紫金泰盈混合A（008404）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.21%等，持仓市值194.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金泰盈混合A（008404）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比77.05%，现金占净比21.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰紫金泰盈混合A基金行业配置合计为77.04%，同类平均为58.13%，比同类配置多18.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为59.62%、7.39%、6.16%，同类平均分别为41.66%、2.58%、2.13%，比同类配置分别为多17.96%、多4.81%、多4.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。