[基金]广发中证500ETF联接(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

广发中证500ETF联接(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 10:34:48

广发中证500ETF联接(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月5日广发中证500ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）最新单位净值1.6133，累计净值1.6133，最新估值1.641，净值增长率跌1.69%。

广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）近一周下降0.35%，近一月下降1.19%，近三月收益1.62%，近一年收益12.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）基金资产配置详情如下，合计净资产25.22亿元，股票占净比1.22%，债券占净比0.00%，现金占净比8.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证500ETF联接(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为0.62%、0.26%、0.16%，同类平均分别为51.02%、2.22%、5.71%，比同类配置分别为少50.4%、少1.96%、少5.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF联接(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、辽宁成大、安井食品，本期累计买入金额分别为343.65万元、61.45万元、79.59万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.03%、0.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。