工银新增益混合最新净值跌幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:30:23
工银新增益混合最新净值跌幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日工银新增益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新单位净值1.401，累计净值1.401，最新估值1.409，净值增长率跌0.57%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.74亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5743.12万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计5.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银前沿科技混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年啤酒概念上市公司，啤酒概念上市公司有哪些？
南方财富网
德邦量化优选股票(LOF)A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
民生加银前沿科技混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月4日宝盈祥利稳健配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年新能源电力上市公司，新能源电力概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日诺德新旺混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月4日宝盈祥利稳健配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
汇添富新兴消费股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
软饮料行业上市公司股票一览
南方财富网
1月5日国产芯片概念报跌，兆易创新触及跌停
南方财富网
汇添富新兴消费股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
天弘中证电子ETF联接A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年散热片概念上市公司龙头有哪些？你了解过吗？
南方财富网
1月4日国泰事件驱动混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
天弘中证电子ETF联接A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
农银新能源主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月5日晚间复盘分析：金通灵跌5.2%，环保水处理概念晚间复盘报跌
南方财富网
12月31日格林泓泰三个月定开债C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
农银新能源主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年1月5日年融通中国概念债券(QDII)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
抗震防震板块股票名单有哪些？（2022/1/5）
南方财富网
2022年啤酒概念上市公司，啤酒概念上市公司有哪些？
南方财富网
德邦量化优选股票(LOF)A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
民生加银前沿科技混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年新能源电力上市公司，新能源电力概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日诺德新旺混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月4日宝盈祥利稳健配置混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
软饮料行业上市公司股票一览
南方财富网
1月5日国产芯片概念报跌，兆易创新触及跌停
南方财富网
汇添富新兴消费股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年散热片概念上市公司龙头有哪些？你了解过吗？
南方财富网
1月4日国泰事件驱动混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
天弘中证电子ETF联接A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月5日晚间复盘分析：金通灵跌5.2%，环保水处理概念晚间复盘报跌
南方财富网
12月31日格林泓泰三个月定开债C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
农银新能源主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
抗震防震板块股票名单有哪些？（2022/1/5）
南方财富网