农银新能源主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:20:25
农银新能源主题混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日农银新能源主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银新能源主题混合截至1月4日，累计净值4.2917，最新公布单位净值4.2917，净值增长率跌1.49%，最新估值4.3564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.05亿元，基金本期净收益盈利5.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.05元，期末基金资产净值199.01亿元，期末单位基金资产净值3.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金57.51亿，未分配利润141.5亿，所有者权益合计199.01亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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