2022年1月5日年金鹰民族新兴混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,金鹰民族新兴混合持有详情,机构投资者持有占0.56%,个人投资者持有占99.44%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有1120万份额,总份额1130万份。
基金市场表现方面
金鹰民族新兴混合(001298)截至1月4日,最新市场表现:单位净值3.954,累计净值3.954,最新估值4.105,净值增长率跌3.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.13亿,未分配利润2.82亿,所有者权益合计3.95亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。