[基金]工银精选金融地产混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

工银精选金融地产混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 21:53:50

工银精选金融地产混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银精选金融地产混合C（005938）市场表现：累计净值1.4503，最新单位净值1.4503，净值增长率涨0.77%，最新估值1.4392。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利674.61万元，基金本期净收益盈利558.09万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C基金（005938）持有债券杭银转债（占1.28%），持仓市值为1174.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比5.96%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.22%，同类平均为59.58%，比同类配置多4.64%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置52.45%，同类平均5.81%，比同类配置多46.64%；房地产业行业基金配置10.72%，同类平均2.53%，比同类配置多8.19%；制造业行业基金配置0.72%，同类平均42.89%，比同类配置少42.17%。

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