[基金]12月31日中庚价值领航混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日中庚价值领航混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 20:03:46

12月31日中庚价值领航混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值领航混合（006551）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.1677，累计净值2.1677，最新估值2.142，净值增长率涨1.2%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.56%等，持仓市值1.61亿、8007.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比4.71%，现金占净比1.62%，合计净资产51.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合基金行业配置合计为92.33%，同类平均为86.30%，比同类配置多6.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为27.30%、26.13%、17.06%，同类平均分别为28.75%、25.98%、11.61%，比同类配置分别为少1.45%、多0.15%、多5.45%。

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