12月31日民生加银添鑫纯债债券A最新单位净值为0.8265元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 19:56:20
12月31日民生加银添鑫纯债债券A最新单位净值为0.8265元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银添鑫纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值0.8265，最新单位净值0.8265，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利635.78万元，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1亿，所有者权益合计3.81亿，负债和所有者权益总计4.81亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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