[基金]汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/03 22:29:52

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.8294，累计净值0.8294，净值增长率涨0.44%，最新估值0.8258。

汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501305）成立以来下降17.06%，今年以来下降1.74%，近一月收益2.65%，近一年下降1.74%，近三年下降4.15%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、华润电力（00836）、中国神华（01088）等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。

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