招商瑞盈9个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/03 19:48:00
招商瑞盈9个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商瑞盈9个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，招商瑞盈9个月持有期混合A（011791）最新公布单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0446，净值增长率涨0.16%。
招商瑞盈9个月持有期混合A（011791）成立以来收益4.63%，近一月收益1.1%，近三月收益4.12%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，招商瑞盈9个月持有期混合A（011791）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券20邮储银行永续债（债券代码：2028006）等，持仓比分别6.26%、6.11%、5.60%、3.65%等，持仓市值1.03亿、1亿、9201.6万、6003.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商瑞盈9个月持有期混合A基金股票收入116.19元，债券收入22.29元，股利收入53.15元，收入合计346.48元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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