[基金]12月31日国金鑫意医药消费混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日国金鑫意医药消费混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 17:19:53

12月31日国金鑫意医药消费混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国金鑫意医药消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0477，累计净值1.0477，最新估值1.0387，净值增长率涨0.87%。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.77%，今年以来下降7.68%，近一年下降7.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比9.34%，合计净资产2.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C基金行业配置合计为91.60%，同类平均为59.91%，比同类配置多31.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.28%）、卫生和社会工作（8.13%）、科学研究和技术服务业（7.98%），同类平均分别为43.20%、2.42%、2.39%，比同类配置分别为多32.08%、多5.71%、多5.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）持有股票基金：泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒等，持仓比分别9.84%、9.36%、9.19%等，持股数分别为9.49万、9.69万、6.23万，持仓市值2103.35万、2000.02万、1964.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。