[基金]中欧价值智选混合C最新净值涨幅达1.29%，基金有什么投资组合？

中欧价值智选混合C最新净值涨幅达1.29%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/03 12:08:28

中欧价值智选混合C最新净值涨幅达1.29%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧价值智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值智选混合C（004235）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值5.356，累计净值5.356，最新估值5.2879，净值增长率涨1.29%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.23亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值4.68元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.34%，同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.37%，同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业行业基金配置4.35%，同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合C（004235）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合C（004235）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。