平安季开鑫定开债E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 12:09:59
平安季开鑫定开债E基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安季开鑫定开债E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，平安季开鑫定开债E最新市场表现：公布单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.1161，净值增长率跌0.02%。
平安季开鑫定开债E（007055）成立以来收益11.61%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.42%，近三月收益2.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安季开鑫定开债E（007055）持有债券：债券21株发02、债券21鄂交投可续期02、债券21赣城债、债券21供销MTN002等，持仓比分别9.66%、9.53%、9.52%、9.51%等，持仓市值2041.6万、2015万、2011.8万、2010.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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