华安智能装备主题股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 07:10:38
华安智能装备主题股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华安智能装备主题股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，华安智能装备主题股票A最新市场表现：单位净值2.575，累计净值2.628，净值增长率跌0.08%，最新估值2.577。
华安智能装备主题股票（基金代码：001072）成立以来收益170.61%，今年以来收益27.04%，近一月下降8.2%，近一年收益27.04%，近三年收益240.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安智能装备主题股票基金（001072）持有债券富瀚转债（占0.13%），持仓市值为115.99万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为37.19万；债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为25.64万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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