12月31日建信中债5-10年国开行债券指数C累计净值为1.1047元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 17:17:58
12月31日建信中债5-10年国开行债券指数C累计净值为1.1047元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信中债5-10年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信中债5-10年国开行债券指数C最新单位净值1.075，累计净值1.1047，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0751。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1483.97万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计22.82万，所有者权益合计2671万，负债和所有者权益总计2693.82万。
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