诺安纯债定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 15:57:50
诺安纯债定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的诺安纯债定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安纯债定期开放债券C（163211）截至12月31日，最新公布单位净值1.106，累计净值1.671，最新估值1.106。
自基金成立以来收益67.07%，今年以来收益4.14%，近一年收益4.14%，近三年收益12.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安纯债定期开放债券C（163211）持有债券：债券18创元投资MTN001、债券19信阳华信MTN001、债券21三门峡CP002等，持仓比分别7.17%、7.16%、7.13%等，持仓市值1214.04万、1212.36万、1207.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1000元。
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