易方达瑞富混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 18:43:10
易方达瑞富混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达瑞富混合I（001745）市场表现：截至1月4日，累计净值1.428，最新公布单位净值1.288，净值增长率跌0.08%，最新估值1.289。
易方达瑞富混合I（基金代码：001745）成立以来收益45.28%，今年以来下降0.08%，近一月收益0.55%，近一年收益7.71%，近三年收益43.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金（001745）持有债券17皖交04（占4.81%），持仓市值为5074.5万；债券19华菱EB（占0.08%），持仓市值为85.22万；债券冀东转债（占0.08%），持仓市值为85.3万；债券九州转债（占0.04%），持仓市值为44.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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